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<img class="editor-inline-macro" height="29" width="88" src="/plugins/servlet/status-macro/placeholder?title=Guia+do+Usu%C3%A1rio&amp;colour=GREY" data-macro-name="status" data-macro-parameters="title=Guia do Usuário"><h3>Índice</h3> 1.<a class="confluence-link" href="#topic1" data-anchor="topic1" data-linked-resource-default-alias="topic1" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Encerramento Cont&aacute;bil e Transporte Anual dos Saldos</a> 2.<a class="confluence-link" href="#topic2" data-anchor="topic2" data-linked-resource-default-alias="topic2" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Cancelamento do Encerramento Contábil</a> 3.<a class="confluence-link" href="#topic3" data-anchor="topic3" data-linked-resource-default-alias="topic3" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Consultando um Lote de Encerramento</a> 4.<a class="confluence-link" href="#topic4" data-anchor="topic4" data-linked-resource-default-alias="topic4" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Transporte de Saldos para Exerc&iacute;cio Seguinte</a> Encerramento Contábil e Transporte Anual dos Saldos 1. Encerramento do Exercício Contábil <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjp0b3BpYzF9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="topic1"> 1.1 Acesse o Módulo Contabilidade &gt; Processos &gt; Contabilidade &gt; Encerramento de Período <img class="confluence-embedded-image" height="368" width="318" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav433c6425d390a916d54da484bcb446be.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY0MzNjNjQyNWQzOTBhOTE2ZDU0ZGE0ODRiY2I0NDZiZS5wbmciIC8+"> 1.2. Indique o Período a ser encerrado (do mês xx até o mês xx) e indique a conta de Resultado do Exercício em que deverão ser efetuados os lançamentos. No exemplo abaixo o encerramento foi Trimestral ( primeiro trimestre). Para encerramento Anual indique o Período de 01 até 12 Se o encerramento for por centro de custos marque a caixa Encerramento por centro de Custos e clique em avançar. <img class="confluence-embedded-image" height="295" width="562" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddave344f63bbd364f72c6894d5e0f790c6f.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXZlMzQ0ZjYzYmJkMzY0ZjcyYzY4OTRkNWUwZjc5MGM2Zi5wbmciIC8+"> 1.3. Caso existam diferenças em centro de custos e/ou erros em cadastro de contas contábeis, serão exibidas na tela. Acerte os erros e proceda novamente com o passo 2 acima. <img class="confluence-embedded-image" height="360" width="567" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav3b887623c457c266f183c48e04bbedc3.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXYzYjg4NzYyM2M0NTdjMjY2ZjE4M2M0OGUwNGJiZWRjMy5wbmciIC8+"> 1.4. Após as correções, confirme o Encerramento. Figura 1 <img class="confluence-embedded-image" height="318" width="567" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddavc1c60c59b363365079235baf8e64d107.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXZjMWM2MGM1OWIzNjMzNjUwNzkyMzViYWY4ZTY0ZDEwNy5wbmciIC8+"> Figura 2 <img class="confluence-embedded-image" height="133" width="263" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav6eb95beee12bb29754d73a36053ea31d.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY2ZWI5NWJlZWUxMmJiMjk3NTRkNzNhMzYwNTNlYTMxZC5wbmciIC8+"> 2. Cancelamento do Encerramento Contábil <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjp0b3BpYzJ9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="topic2"> 2.1. Caso haja a necessidade de reabrir o período já encerrado, proceda da seguinte forma:<ul><li>Acesse o Módulo Contabilidade&gt;Auxiliar&gt;Período Aberto</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" height="194" width="256" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav2b330ca9f068857b5cfa4f0fe1de72c7.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXYyYjMzMGNhOWYwNjg4NTdiNWNmYTRmMGZlMWRlNzJjNy5wbmciIC8+"><ul><li>Clique no módulo Contabilidade na tela Período Aberto e localize a Consolidadora, através das teclas F6 e F7 e altere o Período Inicial para o desejado e clique em salvar.</li></ul>No exemplo abaixo o período Inicial foi alterado para 01/01/2017, pois o encerramento que será cancelado refere-se ao Primeiro Trimestre/2017. <img class="confluence-embedded-image" height="204" width="588" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav48c55bbd876e8b4118b2d5f94b125ec1.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY0OGM1NWJiZDg3NmU4YjQxMThiMmQ1Zjk0YjEyNWVjMS5wbmciIC8+"><ul><li>Após a abertura do período, acesse Módulo Contabilidade&gt;Processos&gt;Cancelamento Lote Contábil</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" height="217" width="309" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav4b3c796b8659ce6d3bf9fa8fb8d4c929.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY0YjNjNzk2Yjg2NTljZTZkM2JmOWZhOGZiOGQ0YzkyOS5wbmciIC8+"><ul><li>Informe o Documento e o Lote de encerramento conforme Figura 2 do item 4 acima, e confirme o processo.</li></ul> Figura 1 <img class="confluence-embedded-image" height="152" width="300" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav06385420cfa882e829d49aa006025b36.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXYwNjM4NTQyMGNmYTg4MmU4MjlkNDlhYTAwNjAyNWIzNi5wbmciIC8+"> Figura 2 <img class="confluence-embedded-image" height="165" width="288" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddavd8099206dc171368d9f6d3b1d709d832.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXZkODA5OTIwNmRjMTcxMzY4ZDlmNmQzYjFkNzA5ZDgzMi5wbmciIC8+"> Figura 3 <img class="confluence-embedded-image" height="148" width="271" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav75239d52e6d9a92feeb64f2ec34f6440.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY3NTIzOWQ1MmU2ZDlhOTJmZWViNjRmMmVjMzRmNjQ0MC5wbmciIC8+"> 3. Consultando um lote de Encerramento <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjp0b3BpYzN9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="topic3"> 3.1 Para Consultar um Lote de Encerramento, proceda da seguinte forma:<ul><li>Acesse o Módulo Contabilidade&gt;Movimentos&gt;Lançamentos</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" height="156" width="307" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav30b9b5305486fe95e08c227ef1434ca7.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXYzMGI5YjUzMDU0ODZmZTk1ZTA4YzIyN2VmMTQzNGNhNy5wbmciIC8+"><ul><li>Clique no botão <img class="confluence-embedded-image" height="45" width="49" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav5b791b4b039e747b12083e98e88fa27a.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY1Yjc5MWI0YjAzOWU3NDdiMTIwODNlOThlODhmYTI3YS5wbmciIC8+"> na barra de ferramentas e indique o Lote e Documento conforme Figura 2 do item 1.4 acima</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" height="274" width="259" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav5be8fbeae09ae879cc135710ba040f23.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY1YmU4ZmJlYWUwOWFlODc5Y2MxMzU3MTBiYTA0MGYyMy5wbmciIC8+"><ul><li>Clique em todos para exibir os lançamentos</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" height="354" width="587" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav461fba676d51c050968636f6e11c95f7.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY0NjFmYmE2NzZkNTFjMDUwOTY4NjM2ZjZlMTFjOTVmNy5wbmciIC8+"> 4. Transportando Saldos e Cadastros para o Exercício seguinte <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjp0b3BpYzR9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="topic4"> 4.1 Este processo é utilizado para transportar os saldos contábeis ou cadastros básicos para o ano seguinte. Este processo deve ser executado após o processo de encerramento do período, porém o usuário poderá optar por fazer somente o transporte dos cadastros bastando selecionar apenas os cadastros que deseja transportar para o período seguinte.<ul><li>Acesse o Módulo Contabilidade&gt;Processos&gt;Contabilidade&gt;Transporte de Saldos</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" height="286" width="244" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddav8d53b589e087f1c1153a97ed9f6e2df8.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXY4ZDUzYjU4OWUwODdmMWMxMTUzYTk3ZWQ5ZjZlMmRmOC5wbmciIC8+"><ul><li>Observe as considerações iniciais e clique em avançar</li></ul> Transporte de Saldos: Efetua o transporte dos saldos finais das contas contábeis para o ano seguinte. Este processo deve ser executado após o processo de encerramento do período. As contas contábeis são importadas automaticamente neste processo, mantendo as novas contas do ano seguinte. Transporte de Cadastros: Realiza a cópia dos cadastros selecionados para o ano seguinte. Insere apenas os registros que não existem no ano seguinte, mantendo as alterações dos usuários.<ul><li>Marque nas caixas de seleção as opções desejadas e clique em avançar</li></ul><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2017-12-20 17:6:25.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxNy0xMi0yMCAxNzo2OjI1LnBuZyIgLz4="> Importante: Ao transferir os saldos pela primeira vez, será necessário marcar todas as opções, desde que o Plano de contas, Parâmetros Contábeis e Centros de Custos e Projetos sejam iguais para o ano seguinte. Atenção: Caso haja troca de Plano de contas para o ano seguinte, os saldos e cadastros não deverão ser transportados. Deverá iniciar o novo ano e proceder com os cadastros de Plano de Contas, Centro de Custos, Projetos e Parâmetros contábeis. Uma vez transportados os cadastros, não será mais possível á reversão do processo. <img class="confluence-embedded-image" height="353" width="569" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="worddavd1f900d0a0ae94fe1a1c68f2d4220f62.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IndvcmRkYXZkMWY5MDBkMGEwYWU5NGZlMWExYzY4ZjJkNDIyMGY2Mi5wbmciIC8+"><ul><li>Confirme o processo de transporte.</li></ul>