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Assim sendo, para todos os códigos de receita utilizados deverá ser cadastrado o DE/PARA. (figura 0506)
Acesse o módulo: Livros Fiscais/Arquivos Magnéticos/DCTF/Código de Receita: DE/PARA
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Certifique-se que no campo: Tipo de Pagamento Padrão para o Documento, do Parâmetro do Financeiro, esteja informada a Forma de Pagamento/Recebimento configurada com a Forma de Pagamento = 16 – DARF Normal. (figura 0910)
Figura 10 – Parâmetros do Financeiro
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Foi criado o Cadastro Natureza de Rendimentos (figura 1011). Por padrão o sistema já tem cadastrado 233 códigos de natureza de rendimento, conforme publicado no manual do REINF versão 2.1.2.1, Anexo I – Tabela de natureza de rendimentos x código de receita. Caso haja necessidade de incluir algum código de natureza de rendimento não constante neste cadastro, acesse o módulo Livros Fiscais/Arquivos Magnéticos/Federais/SPED/Reinf/Cadastro Natureza de Rendimentos, clique em incluir e preencha os campos conforme segue abaixo:
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Figura 11 – Parâmetros do Financeiro
Código: Indique o código da Natureza de Rendimento com 5 dígitos.
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Para que os documentos gerados automaticamente referentes à IRRF e PIS/COFINS/CSLL no documento de entrada sejam gerados com os códigos de natureza de rendimento, será necessária a revisão do cadastro dos Produtos/Serviços tomados (figura 1112), incluindo os códigos de natureza de rendimento nos campos abaixo mencionados.
OBSERVAÇÃO:
A parametrização do código de natureza do rendimento no cadastro de serviço será aplicada para as retenções geradas após a atualização do cadastro. Para retenções geradas antes da parametrização o usuário deverá cancelar a efetivação do documento de entrada e efetivar novamente quando possível ou preencher os dados na aba Tributos do lançamento referente a retenção no contas a pagar.
No cadastro de produtos e serviços, na guia “Tributação Est/Fed. Nova Estrutura”, foram criados os seguintes campos:
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Natureza Rendimento CSLL.
Figura
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12 – Cadastro de Produtos: Tributação Federal
Para incluir tecle F3 e selecione o código da natureza de rendimento. Serão exibidos os códigos de natureza de rendimento classificados com o tipo de tributo selecionado ou classificados com o tipo Agregado, vide cadastro de código de natureza de rendimento.
Figura 12 13 – Pesquisa Cadastro de Natureza de Rendimento
2.5 Lançamento de DARF’s direto no Contas a Pagar
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Incluir o darf no contas a pagar (figura 1314) informando no campo Tipo Pagto o cadastro de Forma de Pagamento/Recebimento configurada com a Forma de Pagamento = 16 – DARF Normal. (figura 1415)
Figura
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14 – Contas a Pagar
Figura 14 15 – Formas de Pagamento/Recebimento
Incluir na A tela Tributos (figura 1516) as seguintes informações:
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deverá ser preenchida para as retenções lançadas manualmente e para retenções geradas automaticamente antes da parametrização do código de receita e/ou natureza do rendimento no cadastro do serviço/produto, conforme instruções abaixo:
Figura 16 – Aba Tributos – Contas a Pagar
Código Receita: Informar o código de receita da retenção.
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Para gerar a apuração das informações referente a retenção é necessário preencher as informações do período de apuração em "Livros Fiscais -> Arquivos Magnéticos -> Federais -> SPED -> Reinf -> Eventos – Pagamentos/Créditos a Beneficiários (figura 1617).
Figura
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17 – Eventos-Pagamentos/Créditos a Beneficiários
3.2.1 Informações da Apuração
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No Launcher do sistema Ti9, selecionar o aplicativo EFD-Reinf. (figura 1718)
Figura 17 18 – Launcher Sistema Ti9
No aplicativo Reinf, no menu superior, clique em Configurações e preencha o formulário conforme as instruções abaixo. (figura 1819):
URL Web Server: Endereço do servidor onde foi instalada a aplicação do eSocial/Reinf seguido por (/portalrh)
Certificado: Nome do arquivo do certificado do tipo A1
Senha Certificado: Senha do certificado A1
Ambiente: Selecione PRODUÇÃO
Pasta para inclusão dos certificados: C:\Tomcat8\webapps\eSocial, dependendo da unidade que o ti9 está instalado no servidor.
Figura 18 19 – Configurações Reinf
4.2 Configuração para envio de e-mail
No menu superior, clique em E-mail e preencha o formulário conforme as instruções abaixo. (figura 1920):
SMTP: Nome do servidor SMTP utilizado pela empresa
Porta: Porta de conexão ao servidor de envio de mensagens
Email: Endereço de e-mail que será usado para disparar as mensagens
Usuário: Nome de usuário do e-mail
Senha: Senha do usuário do e-mail
SSL: Encriptar as mensagens (quando marcado, as mensagens saem do computador encriptadas)
Assunto: Assunto que será exibido para o destinatário (eSocial/Reinf)
Mensagem: Mensagem que será exibida no corpo do e-mail
Anexar XML: Adicionar o arquivo XML retornado do eSocial ou da EFD-Reinf como anexo
Figura 19 20 – Configuração do servidor de e-mail
Na tela de Configurações de E-mail, clique em Destinatários e preencha o formulário conforme as instruções abaixo. (figura 2021):
Destinatário(s) Protocolos: Destinatários que irão receber o lote de eventos processados com sucesso
Destinatário(s) Rejeições: Destinatários que irão receber o lote de eventos com erro no processamento
Figura 20 21 - Configuração de Destinatários de E-mail
4.3 Validação dos Eventos
Para realizar a transmissão, primeiramente deve ser feita a validação dos eventos. No menu superior, clique em Eventos e filtre os eventos que não estão validados conforme as instruções abaixo. (figura 2122):
Selecione a Filial
Selecione o período de emissão
Em Status selecione: NÃO VALIDADO
Em evento selecione: REINF
Serão listados todos os eventos que ainda não foram validados para o período escolhido.
Figura 21 22 - Filtrar eventos não validados
Você também pode filtrar o tipo de evento que deseja exibir selecionando o conforme a figura 2223.
Figura 22 23 - Filtrar tipos de Eventos
S elecione Selecione os eventos que deseja validar e, no menu superior, clique em Validar Eventos (figura 2324)
O registro R1000 deve ser enviado uma única vez, caso envie novamente será apresentado uma mensagem informando que já existe o registro no Job. Basta prosseguir com os outros Registros.
Figura 23 24 - Menu Validar Eventos
Será apresentada a mensagem: Validação de eventos finalizada. Caso ocorra erro na validação de algum evento, será mostrado no painel inferior Log Validações Os eventos validados com sucesso serão listados no painel inferior Log Comunicação. (figuras 24 25 e 2526)
Figura 24 25 - Validação Finalizada
Figura 25 26 – Painel de Log de Comunicação e Validação
O próximo passo é listar os eventos que estão aguardando transmissão.
Em status selecione PENDENTE TRANSMISSÃO. Serão listados os eventos que foram validados no passo anterior e estão com status Aguardando Transmissão. (figura 2627)
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Figura 27 – Pendente Transmissão
4.4 Transmissão dos Eventos
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O evento (R1000 – Informações do Contribuinte) é o primeiro evento a ser transmitido, uma vez que identifica o contribuinte, contendo os dados básicos de sua classificação fiscal.
S elecione Selecione o evento R1000 e no menu superior clique em Enviar Eventos
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Figura 28 – Enviar Eventos
Será apresentada a mensagem: Envio de eventos finalizado
Caso ocorra erro na transmissão de algum evento, será mostrado no painel inferior: Log Validações. Os eventos transmitidos com sucesso serão listados no painel inferior: Log Comunicação. (figuras 28 29 e 2930)
Figura 28 29 – Envio de Evento Finalizado
Figura 29 30 – Painel de Log de Comunicação e Validação
Após o envio do evento R1000 com sucesso, pode ser feito o envio dos eventos periódicos (R4010 e R4020), e posterior o evento de fechamento R-4099, seguindo os passos do item acima.
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Em Status selecione AGUARDANDO RETORNO. Será listado os eventos que estão aguardando o retorno do processamento.
Figura 30 31 - Evento aguardando retorno
O sistema executa uma consulta automática a cada 3 minutos para os eventos que estão com status AGUARDANDO RETORNO. Ao termino da consulta, se o evento foi processado com sucesso, seu status será atualizado para RETORNO OK. Caso ocorra erro no processamento, seu status será atualizado para ERRO RETORNO
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Em Status selecione RETORNO OK ou ERRO RETORNO. Serão listados os eventos com o status selecionado. (figura 3132)
Figura 31 32 –Filtrar eventos com status ERRO RETORNO e RETORNO OK
4.5 Consultar Eventos
O sistema disponibiliza uma opção de efetuar a consulta dos eventos manualmente.
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No menu superior, clique em Consulta. Será mostrada a tela para consulta, então preencha os filtros conforme as instruções abaixo. (figura 3233):
Selecione a Filial
Em Evento, selecione REINF
Escolha o período de emissão
Marque o protocolo do lote que deseja consultar
Clique em Consultar Lotes
Figura 32 33 - Menu Consultar Evento Enviado
Na coluna Consultado será apresentada a informação Sim para os lotes já processados e Não para os lotes que ainda está aguardando processamento.