Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

• ERP-66045
  Geração de Remessa de Recebimento 
  Layout de Cobrança e Pagamento para a Cooperativa de Crédito Sicoob.
  
  Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança, impressão dos boletos pelo ERP Ti9 e baixa do arquivo retorno para o layout CNAB 240 conforme manual de 11/11/2019 da Sicoob.
  
  Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240 (versão 1.2), de 08/02/2019, fornecido pelo banco para gerar arquivos de remessa de pagamento e baixar os arquivos de retorno pelo ERP do Ti9.
  
  Observações:
  Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
  
  Código do Cliente – Esta informação deve constar no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
  
  Tipo de Formulário - Deve ser preenchido o tipo de formulário no cadastro da Carteira para a correta geração do nosso numero na remessa de cobrança. Local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Cobrança Eletrônica > Carteiras de Cobrança.
  
  Vide manuais da Sicoob para maiores informações.
• ERP-66047
  Geração de Remessa de Pagamento 
  Remessa Pagamento e cobrança para o UNICRED
  
  Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança para o layout CNAB 400.
  
  Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240.
  
  Observações:
  Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
  
  Código do Cliente – Esta informação deve constar no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
  
  Vide manuais da Unicred para maiores informações.
• ERP-66937
  Borderô de Pagamento 
  - Desenvolvimento de layout para geração de arquivos de remessa de TEF , TED, Boletos de Cobrança e Tributos e Concessionárias (contendo FGTS).
  
  - Adaptação da importação de arquivos de remessa para abranger segmentos adicionais (B e W)