OBJETIVO

Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.

UTILIZAÇÃO

Após processos internos, será necessário gerar arquivo EDI de aviso de embarque do faturamento das montadoras para integração do sistema da Sawluz.

A interface de integração deve ser gerada conforme layout "Sawluz AEM", adequado para a finalidade da empresa. 

• - Registros do layout AEM que serão considerados:
  • NFC - Dados da nota fiscal;
    • NFI - Dados dos itens da nota fiscal;
      • NFE - Dados para geração de etiqueta.  Opcional: vide abaixo a seção de parametrizações.
        
        

PARAMETRIZAÇÃO GERAL DE INTEGRAÇÃO

A geração do arquivo AEM é considerada como parte da integração EDI padrão ou EDI Sawluz, portanto, mesmo que não utilizando interface gráfica do "Integrador EDI Sawluz", ainda assim é necessário configurar um parâmetro simples, nas configurações deste integrador.

Veja as figuras abaixo, elas demonstram a janela de configuração, onde é possível determinar os caminhos para as pastas de Entrada (arquivos a serem integrados) e Saídas (arquivos a serem gerados).

 O AEM utiliza apenas a segunda opção como referência.

Acesse o integrador "EDI Sawluz RND", opção "Integração - Configurações".

Após este passo, a configuração base no Integrador está finalizada.

Agora, voltando ao sistema Ti9, será necessário realizar todas as parametrizações para o cliente em questão. Um exemplo é a determinação se este cliente emite o aviso de embarque, se emite de maneira automática ou através do manifesto e quais registros devem ser gerados para este, pois nem todos os clientes que emitem o aviso de embarque o enviam com todos os registros:

PARAMETRIZAÇÃO DO AEM

Localize o cliente em questão, acesse "Parâmetros Arquivo EDI".

Nesta janela, é possível configurar todos os parâmetros referentes aos arquivos AEM e aos demais EDI relacionados. Para mais informações sobre os parâmetros básicos, acesse: Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente

Quanto aos parâmetros AEM, todos estão abaixo da seção específica:

Figura 3 - Parametrizações EDI para o cliente.

 TABELA 1

GERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA DO ARQUIVO AEM

Existem duas formas de gerar o arquivo AEM. A primeira delas é ao confeccionar um manifesto de embarque e gerar o arquivo ao efetivá-lo. A segunda é para os casos onde não há necessidade de um manifesto, quando deseja-se apenas a geração do arquivo.

O parâmetro “Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho” localizado no cadastro de clientes, determina o modo de geração dos arquivos. Por padrão este campo é definido com a opção “Não”.

• Para os clientes cuja opção seja definida como "Sim", o sistema gera o arquivo AEM automaticamente após efetivar o manifesto de despacho.
• Para os clientes cuja opção seja definida como "Não", o sistema não gera o arquivo AEM ao efetivar o manifesto. O arquivo será gerado automaticamente após a transmissão da nota fiscal para a SEFAZ e atualização do respectivo status do documento para 'Transmitido'. Para esses casos o Manifesto será confeccionado em um segundo momento.

A nomenclatura do arquivo (via geração manual ou automática) segue o padrão : "N" + "NUMERO DA NF" + "CNPJ DA MONTADORA".

 Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.

Configuração para a opção da geração automática do arquivo AEM

Ainda para contemplar tal funcionalidade, será necessário configurar um arquivo de execução e criar uma nova tarefa no "Agendador de Tarefas do Windows®", para determinar a periodicidade de execução do processo, assim como já é realizado para a geração dos arquivos do tipo "RND 022", por exemplo.

Deve ser feita a chamada para o executável DCOMP.exe, com a passagem do parâmetro "EXPAEM" e demais parâmetros de conexão. A imagem abaixo demonstra um exemplo de arquivo tipo ".Bat":

Figura 4 - Exemplo de arquivo ".Bat" com os parâmetros necessários para a execução.

Geração automática e notas canceladas:

Este processo é válido para o modo automático de geração e sempre é executado juntamente com a geração convencional (automática) do AEM.

O filtro realizado para elencar as notas fiscais é a transmissão e aceite do cancelamento na SEFAZ, enviado e recepcionado pelo sistema Ti9, previamente gerado em um dos processos "geração do manifesto de despacho" ou "transmissão automática após envio para a SEFAZ".

 Em tais arquivos "AEM" de notas canceladas, somente será destacado o registro "NFC". O layout é o mesmo daquele gerado na emissão convencional do aviso de embarque.

O local a ser salvo é o mesmo diretório para os demais arquivos "AEM", seguindo a nomenclatura acrescida do prefixo "C", desta forma ficando: "C" + "NUMERO DA NF" + "CNPJ DA MONTADORA".

 Vide seção Fluxo da integração dos dados e processamento das informações para mais detalhes.

 Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório.

CADASTRO DO MANIFESTO E GERAÇÃO DO ARQUIVO AEM

Uma vez que as parametrizações estão concluídas, utilize a janela "Emissão de Manifesto de Despacho" em "Faturamento > Movimentos" para cadastrar novos registros de manifesto, há também uma seção "Itens" para que seja possível vincular os clientes ao manifesto bem como as notas fiscais.

__  __

Geral:
__  __

Figura 5 - Janela de emissão de manifesto e geração de arquivo AEM.

Opção	Ação
"Itens"	abre a janela dos itens daquele manifesto, onde será possível adicionar as informações do cliente e das notas fiscais relacionadas. Vide abaixo na seção "Itens";
"Imprimir Manifesto"	imprime o relatório do manifesto atual;
"Efetivar Manifesto / Gerar arquivo AEM"	efetiva o manifesto e gera o arquivo AEM das notas fiscais dos clientes cujo parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho" esteja determinado como "SIM". Vide a seção "Geração Manual e Automática dos arquivos AEM" para mais detalhes. Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI* e a situação do registro será atualizada para "Processado".  Não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta; * Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: Determinação de destino de arquivos Aem: tipo do caminho.
"Regerar AEM"	Após a efetivação do manifesto (situação = 'Processado'), permite gerar novamente o arquivo AEM para uma nota fiscal específica. O sistema solicita ao usuário que informe a Série e o Número do Documento a qual o arquivo AEM deve ser regerado. Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI*.  Para mais informações específicas sobre as pastas de destino do arquivo AEM e determinação destas por cliente, vide o manual específico: Determinação de destino de arquivos AEM: tipo do diretório. IMPORTANTE: Ao regerar, a quantidade acumulada destacada no arquivo será afetada. Uma vez que o sistema utiliza as notas que foram processadas para acumular a quantidade daquele produto para aquele cliente, esta quantidade pode mudar entre a geração e a regeração. Exemplo: Nota processada Quantidade Acumulada   Ao regerar a Nota B Quantidade Acumulada A 10       B 20       C 30       D 40   B 40 Então o arquivo AEM da Nota B por exemplo, destacou uma quantidade acumulada de 20. Contudo ao Regerar o arquivo para a Nota B, a quantidade acumulada será de 40, uma vez que ela vai respeitar todas as demais já geradas e atribuir sua própria quantidade ao final.
"Cancelar Manifesto"	cancela o manifesto e libera as notas vinculadas para que sejam utilizadas posteriormente em outros manifestos.  Assim como no caso de processar o manifesto, após cancelar também não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.

 Assim como nos demais cadastros do sistema, com base no Plano de Senhas é possível restringir o acesso às funcionalidades dos botões desta janela, inclusive a geração do arquivo AEM. Verifique o Plano de Senhas para determinar as permissões.

__  __

Itens:
__  __

 O sistema respeita a parametrização citada no início deste manual, onde as notas fiscais disponíveis para seleção serão:

• nota fiscal de venda (e nota fiscal de remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar);
  
• para aquele cliente;
• no ano corrente;
• que não estejam canceladas;
• e que não estejam vinculadas à outro manifesto processado ou pendente. Manifestos cancelados liberam as notas relacionadas para uso em outros manifestos.

Figura 6 - Janela de itens do manifesto, para vínculo das notas do cliente em questão, bem como informações do redespacho.

FLUXO DA INTEGRAÇÃO DOS DADOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES

• Com base no parâmetro "Emite aviso de embarque AEM", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;
• Localiza os documentos fiscais referentes ao cliente. Se processo Manual, encontra a nota vinculada pelo usuário, se processo Automático, localiza as notas do cliente, já transmitidas e validadas pela SEFAZ;
• Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout;
• Exporta o arquivo referido na pasta especificada. Vide configuração da pasta destino na seção Parametrização geral de integração e na TABELA 1, campo "Tipo do caminho da pasta de destino AEM".
• Se processo Manual, a situação do manifesto é atualizada para "Processado" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta. Se processo Automático, a nota é sinalizada como já processada e não mais será considerada pelo processo automático.
• Se processo Automático contendo notas fiscais canceladas, será criado um novo arquivo contendo o prefixo C mais as informações padrões do arquivo AEM, contendo somente o registro NFC (cabeçalho) neste arquivo.

TELAS DE INSERÇÃO DO SALDO INICIAL E AJUSTE DA QUANTIDADE ACUMULADA INFORMADA NO ARQUIVO AEM.

Através destes cadastros é possível inserir saldo inicial e ajustar a quantidade acumulada por Filial/Cliente/Produto/Fábrica.

A inserção do saldo inicial pode ser realizada através do cadastro localizado em Faturamento -> Movimentações com nome "Saldo inicial da quantidade acumulada", o intuito é informar os faturamentos que foram realizados por outro sistema, e que não serão importados no ERP Ti9, este saldo será somado aos valores das Notas Fiscais lançadas no sistema, e este cadastro é por ano de emissão/cadastro.

 Figura 7 - Janela "Saldo Ini. da Quantidade Acumulada AEM".

O ajuste será considerado no campo "Quantidade acumulada entregue do item", podendo ser para mais ou para menos. Exemplificando, é possível informar valores negativos para diminuir o valor acumulado do ajuste caso necessário.

 Figura 8 - Menu de chamada para a janela "Ajuste qtde acumulada do Produto no AEM".

 Figura 9 - Janela "Ajuste qtde acumulada do Produto no AEM".

GRUPO DE VARIÁVEIS PARA EDI E ETIQUETAS

 A variável sempre tem precedência sobre o valor padrão, portanto o sistema utiliza o valor que está contido na variável caso ela exista. Se não existir, passa a utilizar o valor padrão determinado no layout.

 Para saber mais sobre a criação de variáveis dinâmicas para EDI e etiquetas, vide: Cadastro layout de EDI e etiquetas

__ __ ____ __ ____ __ __

NFC
__ __ ____ __ ____ __ __

 O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFC".

 Variáveis devem ser cadastradas na janela "Companhias & Pessoas".

 TABELA 2:

 __ __ ____ __ ____ __ __

NFI
__ __ ____ __ ____ __ __

 O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFI".

 Variáveis devem ser cadastradas na janela "Cadastro de Produtos > Código no Cliente".

 TABELA 3: 

__ __ ____ __ ____ __ __

NFE
__ __ ____ __ ____ __ __

 O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFE".

 Variáveis devem ser cadastradas na janela "Cadastro de Produtos > Código no Cliente".

 TABELA 4:

O PROCESSO AUTOMÁTICO NÃO GEROU O AEM PARA A NOTA FISCAL: Principais Motivos.

•  a nota fiscal já foi processada anteriormente. Neste caso deve ser criado um manifesto para vincular esta nota e utilizar a opção "Regerar".
•  a nota fiscal não foi transmitida e validada pela SEFAZ.
•  a nota fiscal não atende os critérios de geração: filial, cliente, ano corrente, NF não cancelada, operação de venda (ou remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar).
•  o destinatário da nota não determina geração de AEM. Veja o param "Emite Aviso de Embarque".
•  o destinatário da nota determina que o arquivo deve ser gerado manualmente após efetivação do manifesto. Veja o parâmetro "Gera AEM na efetivação do Manifesto de Despacho".
•  as configurações do cliente, do Integrador e/ou dos arquivos de geração automática estão erradas ou incompletas. Vide Parametrização geral de integração e Parametrização do AEM.